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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
AN Terrains | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
AP Constructions | 3 442 504.00 | 510 595.00 | 2 931 909.00 | 3 442 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 444.00 | 419 693.00 | 88 751.00 | 508 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 723.00 | 205 003.00 | 185 720.00 | 390 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 446.00 | 1 135 815.00 | 3 292 631.00 | 4 428 446.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BZ Autres créances | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
CF Disponibilités | 387 296.00 | | 387 296.00 | 387 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 242.00 | | 549 242.00 | 549 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 977 688.00 | 1 135 815.00 | 3 841 873.00 | 4 977 688.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 500.00 | 21 973.00 | | 168 500.00 |
DH Report à nouveau | 290.00 | | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 202.00 | 146 816.00 | | -12 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 451 906.00 | 1 560 704.00 | | 1 451 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 743.00 | 1 737 744.00 | | 1 616 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 459.00 | 1 805 423.00 | | 1 970 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 535.00 | 12 570.00 | | 13 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 463.00 | 89 527.00 | | 81 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 711.00 | 53 942.00 | | 30 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 171.00 | 92 266.00 | | 71 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 124.00 | 71 699.00 | | 56 124.00 |
EA Autres dettes | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 130.00 | 2 125 427.00 | | 2 225 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 873.00 | 3 863 171.00 | | 3 841 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
FG Production vendue services | 254 890.00 | | 254 890.00 | 254 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 668.00 | | 297 668.00 | 297 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 811.00 | |
GE Autres charges | | | 5 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 762.00 | 235 304.00 | | 11 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 798.00 | 138 977.00 | | 108 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 560.00 | 374 281.00 | | 120 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 45 632.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 3 228.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 57 801.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 319.00 | 316 480.00 | | 120 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 318.00 | 13 318.00 | | -13 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 458.00 | 1 371 372.00 | | 723 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 660.00 | 1 224 556.00 | | 735 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 202.00 | 146 816.00 | | -12 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 004.00 | 252 811.00 | | 883 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 175.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 654.00 | 252 637.00 | | 882 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970 459.00 | 416 244.00 | 538 469.00 | 1 970 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 582.00 | 150 582.00 | | 150 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 707.00 | 150 582.00 | 6 126.00 | 156 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 667.00 | 589 451.00 | 538 469.00 | 2 143 667.00 |