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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 271 893.00 | 145 827.00 | 126 066.00 | 271 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 933.00 | 299 410.00 | 36 523.00 | 335 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 073.00 | 96 947.00 | 3 126.00 | 100 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 099.00 | 542 184.00 | 355 915.00 | 898 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BZ Autres créances | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CF Disponibilités | 337 179.00 | | 337 179.00 | 337 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 351.00 | | 409 351.00 | 409 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 450.00 | 542 184.00 | 765 266.00 | 1 307 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 429.00 | 395 646.00 | | 403 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 853.00 | 31 937.00 | | 84 853.00 |
DL TOTAL (I) | 499 281.00 | 438 583.00 | | 499 281.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 88 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 88 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 130.00 | 125 964.00 | | 63 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 2 038.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 17 713.00 | | 11 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 054.00 | 28 858.00 | | 58 054.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 1 381.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 985.00 | 175 954.00 | | 135 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 266.00 | 702 536.00 | | 765 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 535.00 | 112 824.00 | | 106 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 920.00 | | 858 920.00 | 858 920.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 220.00 | | 859 220.00 | 859 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 080.00 | 5 999.00 | | 5 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 347.00 | 3 695.00 | | 2 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 3 695.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | -3 695.00 | | -2 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | 551.00 | | 22 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 306.00 | 792 052.00 | | 872 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 453.00 | 760 116.00 | | 787 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 853.00 | 31 937.00 | | 84 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |