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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 278 666.00 | 173 300.00 | 105 366.00 | 278 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 933.00 | 295 250.00 | 34 683.00 | 329 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 073.00 | 98 072.00 | 2 001.00 | 100 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 872.00 | 566 622.00 | 332 250.00 | 898 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CF Disponibilités | 324 774.00 | | 324 774.00 | 324 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 169.00 | | 405 169.00 | 405 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 041.00 | 566 622.00 | 737 420.00 | 1 304 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 002.00 | 403 429.00 | | 464 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 782.00 | 84 853.00 | | 118 782.00 |
DL TOTAL (I) | 593 784.00 | 499 281.00 | | 593 784.00 |
DP Provisions pour risques | 42 107.00 | 130 000.00 | | 42 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 107.00 | 130 000.00 | | 42 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 005.00 | 63 130.00 | | 47 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 214.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 046.00 | 11 856.00 | | 10 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 322.00 | 58 054.00 | | 39 322.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 2 729.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 529.00 | 135 985.00 | | 101 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 420.00 | 765 266.00 | | 737 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 016.00 | 106 535.00 | | 89 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 667.00 | | 562 667.00 | 562 667.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 892.00 | | 562 892.00 | 562 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 616.00 | 5 080.00 | | 33 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 2 347.00 | | 1 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 403.00 | 2 347.00 | | 3 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | -2 347.00 | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 137.00 | 22 056.00 | | 28 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 402.00 | 872 306.00 | | 714 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 620.00 | 787 453.00 | | 595 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 782.00 | 84 853.00 | | 118 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 373.00 | 1 699.00 | | 1 373.00 |