| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 249.00 | | 153 249.00 | 153 249.00 |
BZ Autres créances | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CF Disponibilités | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 192.00 | | 212 192.00 | 212 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 249.00 | | 153 249.00 | 153 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 068.00 | 120 174.00 | | 44 068.00 |
DH Report à nouveau | | 21 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 692.00 | -2 480.00 | | 56 692.00 |
DK Provisions réglementées | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 207 761.00 | 154 068.00 | | 207 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | 18 250.00 | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 1 516.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 431.00 | 21 233.00 | | 4 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 192.00 | 175 301.00 | | 212 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441.00 | 21 233.00 | | 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707.00 | 2 480.00 | | 2 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 692.00 | -2 480.00 | | 56 692.00 |