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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153 249.00 | | 153 249.00 | 153 249.00 |
BZ Autres créances | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CF Disponibilités | 62 076.00 | | 62 076.00 | 62 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 226.00 | | 89 226.00 | 89 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 475.00 | | 242 475.00 | 242 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 249.00 | | 153 249.00 | 153 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 123.00 | 71 511.00 | | 80 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 774.00 | 18 612.00 | | 18 774.00 |
DK Provisions réglementées | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
DL TOTAL (I) | 215 148.00 | 206 373.00 | | 215 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 527.00 | 16 247.00 | | 24 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 3 000.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 327.00 | 20 327.00 | | 27 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 475.00 | 226 700.00 | | 242 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225.00 | 1 388.00 | | 1 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 775.00 | 18 612.00 | | 18 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
UX Autres créances clients | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |