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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 384.00 | 7 337.00 | 140 047.00 | 147 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 632.00 | 94 206.00 | 56 426.00 | 150 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 253.00 | 101 543.00 | 294 710.00 | 396 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 873.00 | 113 369.00 | 868 504.00 | 981 873.00 |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CF Disponibilités | 444 154.00 | | 444 154.00 | 444 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 557.00 | 113 369.00 | 1 331 187.00 | 1 444 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 809.00 | 214 912.00 | 1 625 897.00 | 1 840 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 722 150.00 | 597 831.00 | | 722 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 666.00 | 124 319.00 | | 141 666.00 |
DL TOTAL (I) | 885 816.00 | 744 150.00 | | 885 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 946.00 | 29 928.00 | | 43 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 596.00 | 63 419.00 | | 24 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 651.00 | 49 128.00 | | 88 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 995.00 | 362 616.00 | | 346 995.00 |
EA Autres dettes | 57 755.00 | 34 573.00 | | 57 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 139.00 | 192 867.00 | | 178 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 082.00 | 732 530.00 | | 740 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 897.00 | 1 476 680.00 | | 1 625 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 625.00 | | 1 198 625.00 | 1 198 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 625.00 | | 1 198 625.00 | 1 198 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 547.00 | |
GE Autres charges | | | 40 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 28 149.00 | | 1 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 28 823.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | -28 823.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 330.00 | 12 133.00 | | 46 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 352.00 | 1 372 975.00 | | 1 295 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 686.00 | 1 248 656.00 | | 1 153 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 666.00 | 124 319.00 | | 141 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 258.00 | | 27 994.00 | 368 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 384.00 | | | 147 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 238.00 | | 19 394.00 | 131 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 637.00 | | 8 600.00 | 89 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 355.00 | 14 187.00 | | 87 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 019.00 | 14 187.00 | | 80 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 589.00 | 32 682.00 | 81 902.00 | 162 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 589.00 | 32 682.00 | 81 902.00 | 162 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 589.00 | 32 682.00 | 81 902.00 | 162 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 651.00 | 88 651.00 | | 88 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 517.00 | 116 517.00 | | 116 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 139.00 | 178 139.00 | | 178 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
UX Autres créances clients | 981 873.00 | 981 873.00 | | 981 873.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VI Groupe et associés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 540.00 | 1 058 540.00 | | 1 058 540.00 |
VW T.V.A. | 169 358.00 | 169 358.00 | | 169 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 082.00 | 740 082.00 | | 740 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |