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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 384.00 | 7 337.00 | 140 047.00 | 147 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 039.00 | 112 549.00 | 40 490.00 | 153 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 889.00 | 119 886.00 | 275 004.00 | 394 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 169.00 | 153 122.00 | 712 046.00 | 865 169.00 |
BZ Autres créances | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CF Disponibilités | 685 244.00 | | 685 244.00 | 685 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 564 828.00 | 153 122.00 | 1 411 706.00 | 1 564 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 717.00 | 273 008.00 | 1 686 710.00 | 1 959 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 537 816.00 | 722 150.00 | | 537 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 360.00 | 141 666.00 | | 175 360.00 |
DL TOTAL (I) | 721 176.00 | 885 816.00 | | 721 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 777.00 | 43 946.00 | | 273 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 342.00 | 24 596.00 | | 37 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 703.00 | 88 651.00 | | 93 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 527.00 | 346 995.00 | | 393 527.00 |
EA Autres dettes | 88 187.00 | 57 755.00 | | 88 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 998.00 | 178 139.00 | | 78 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 534.00 | 740 082.00 | | 965 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 710.00 | 1 625 897.00 | | 1 686 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 534.00 | 740 082.00 | | 965 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 252.00 | | 3 665.00 | 396 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 93 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 394 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 384.00 | | | 147 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 632.00 | | 3 665.00 | 150 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 543.00 | 18 343.00 | | 101 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 206.00 | 18 343.00 | | 94 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 369.00 | 153 122.00 | 113 369.00 | 113 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 369.00 | 153 122.00 | 113 369.00 | 113 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 369.00 | 153 122.00 | 113 369.00 | 113 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 148.00 | 6 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 998.00 | 78 998.00 | | 78 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
UX Autres créances clients | 865 169.00 | 865 169.00 | | 865 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 777.00 | 273 777.00 | | 273 777.00 |
VI Groupe et associés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 719.00 | | | 253 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 951.00 | 933 951.00 | | 933 951.00 |
VW T.V.A. | 159 646.00 | 159 646.00 | | 159 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 534.00 | 965 534.00 | | 965 534.00 |