| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 3 126.00 | 1 105.00 | 4 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 775.00 | 11 480.00 | 295.00 | 11 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 790.00 | 28 030.00 | 19 760.00 | 47 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 770.00 | 49 611.00 | 21 159.00 | 70 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 113.00 | 163 186.00 | 596 927.00 | 760 113.00 |
BZ Autres créances | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
CF Disponibilités | 755 499.00 | | 755 499.00 | 755 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 857.00 | 163 186.00 | 1 424 671.00 | 1 587 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 628.00 | 212 797.00 | 1 445 830.00 | 1 658 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DG Autres réserves | 98 882.00 | 322 007.00 | | 98 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 594.00 | 126 876.00 | | 249 594.00 |
DL TOTAL (I) | 474 641.00 | 575 047.00 | | 474 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 083.00 | 477 311.00 | | 703 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 275.00 | 181 122.00 | | 266 275.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 5 783.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 190.00 | 664 215.00 | | 971 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 830.00 | 1 239 263.00 | | 1 445 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 190.00 | 664 215.00 | | 971 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 656.00 | | 3 308 656.00 | 3 308 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 656.00 | | 3 308 656.00 | 3 308 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 545.00 | |
GE Autres charges | | | 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 695.00 | 46 453.00 | | 98 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 629.00 | 2 359 111.00 | | 3 329 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 035.00 | 2 232 236.00 | | 3 080 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 594.00 | 126 876.00 | | 249 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 387.00 | 12 224.00 | | 37 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 510.00 | 2 095.00 | | 12 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 877.00 | 10 129.00 | | 24 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 582.00 | 59 545.00 | 1 941.00 | 105 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 582.00 | 59 545.00 | 1 941.00 | 105 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 582.00 | 59 545.00 | 1 941.00 | 105 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 545.00 | 1 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 083.00 | 703 083.00 | | 703 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 760 113.00 | 760 113.00 | | 760 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 358.00 | 832 358.00 | | 832 358.00 |
VW T.V.A. | 163 051.00 | 163 051.00 | | 163 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 190.00 | 971 190.00 | | 971 190.00 |