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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 578.00 | 11 775.00 | 70 803.00 | 82 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 763.00 | 51 631.00 | 97 132.00 | 148 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 277.00 | 74 612.00 | 176 665.00 | 251 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 122.00 | 443 085.00 | 441 037.00 | 884 122.00 |
BZ Autres créances | 239 883.00 | | 239 883.00 | 239 883.00 |
CF Disponibilités | 261 824.00 | | 261 824.00 | 261 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 088.00 | 443 085.00 | 950 003.00 | 1 393 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 365.00 | 517 697.00 | 1 126 668.00 | 1 644 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 720.00 | 56 720.00 | | 56 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DG Autres réserves | 348 476.00 | 348 476.00 | | 348 476.00 |
DH Report à nouveau | 26 272.00 | -2 912.00 | | 26 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 238.00 | 25 718.00 | | -328 238.00 |
DL TOTAL (I) | 172 675.00 | 497 447.00 | | 172 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 241.00 | 4 651.00 | | 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 241.00 | 4 651.00 | | 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 305.00 | 859 151.00 | | 614 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 735.00 | 269 367.00 | | 336 735.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 1 576.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 752.00 | 1 130 335.00 | | 953 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 668.00 | 1 632 433.00 | | 1 126 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 895 521.00 | | 1 895 521.00 | 1 895 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 521.00 | | 1 895 521.00 | 1 895 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 964.00 | |
GE Autres charges | | | 16 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 652.00 | 377.00 | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | 377.00 | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 652.00 | -377.00 | | -3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 682.00 | 2 139 132.00 | | 1 946 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 919.00 | 2 113 414.00 | | 2 274 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 238.00 | 25 718.00 | | -328 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 378.00 | | 84 522.00 | 211 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 623.00 | 251 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 623.00 | 86 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 628.00 | | 70 803.00 | 60 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 020.00 | | 13 719.00 | 142 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 178.00 | 13 434.00 | | 61 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 747.00 | 259.00 | | 15 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 432.00 | 13 175.00 | | 45 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 651.00 | 489.00 | 4 899.00 | 4 651.00 |
6T Sur comptes clients | 204 320.00 | 258 964.00 | 20 199.00 | 204 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 320.00 | 258 964.00 | 20 199.00 | 204 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 971.00 | 259 453.00 | 25 098.00 | 208 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 453.00 | 21 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 305.00 | 614 305.00 | | 614 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 884 122.00 | 884 122.00 | | 884 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VC Groupe et associés | 225 465.00 | 225 465.00 | | 225 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 994.00 | 1 139 994.00 | | 1 139 994.00 |
VW T.V.A. | 197 523.00 | 197 523.00 | | 197 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 752.00 | 953 752.00 | | 953 752.00 |