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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 161 667.00 | 550 000.00 | 2 611 667.00 | 3 161 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 083.00 | 18 262.00 | 821.00 | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 724.00 | 154 532.00 | 8 193.00 | 162 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 303.00 | 18 535.00 | 52 768.00 | 71 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 777.00 | 741 328.00 | 2 673 448.00 | 3 414 777.00 |
BT Marchandises | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 854.00 | | 45 854.00 | 45 854.00 |
BZ Autres créances | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
CF Disponibilités | 122 352.00 | | 122 352.00 | 122 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 519.00 | | 456 519.00 | 456 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 296.00 | 741 328.00 | 3 129 968.00 | 3 871 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 834.00 | | | 1 556 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 361.00 | | | -50 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 473.00 | | | 1 682 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 137.00 | | | 728 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 405.00 | | | 333 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 624.00 | | | 305 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 495.00 | | | 1 447 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 968.00 | | | 3 129 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 017.00 | | | 891 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 874.00 | 301 919.00 | | 420 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 300 000.00 | | 250 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 874.00 | 1 919.00 | | 170 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 405.00 | 333 405.00 | | 333 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 624.00 | 305 624.00 | | 305 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 303.00 | | 71 303.00 | 71 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 137.00 | 171 659.00 | 545 510.00 | 728 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 339.00 | 133 339.00 | | 133 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 642.00 | 133 339.00 | 71 303.00 | 204 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 495.00 | 891 017.00 | 545 510.00 | 1 447 495.00 |