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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 161 667.00 | 550 000.00 | 2 611 667.00 | 3 161 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 083.00 | 18 752.00 | 331.00 | 19 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 724.00 | 155 888.00 | 6 837.00 | 162 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 303.00 | 18 635.00 | 52 668.00 | 71 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 777.00 | 743 274.00 | 2 671 503.00 | 3 414 777.00 |
BT Marchandises | 193 336.00 | | 193 336.00 | 193 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 120.00 | | 70 120.00 | 70 120.00 |
BZ Autres créances | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CF Disponibilités | 275 671.00 | | 275 671.00 | 275 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 482.00 | | 550 482.00 | 550 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 258.00 | 743 274.00 | 3 221 984.00 | 3 965 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 473.00 | 1 556 834.00 | | 1 506 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 815.00 | -50 361.00 | | 242 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 289.00 | 1 682 473.00 | | 1 925 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 788.00 | 728 137.00 | | 556 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 008.00 | 333 405.00 | | 311 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 451.00 | 305 624.00 | | 318 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 896.00 | 80 329.00 | | 97 896.00 |
EA Autres dettes | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 696.00 | 1 447 495.00 | | 1 296 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 984.00 | 3 129 968.00 | | 3 221 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 518.00 | 891 017.00 | | 900 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 414 777.00 | | 1 500.00 | 3 414 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 3 414 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 161 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 181 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 161 667.00 | | | 3 161 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 807.00 | | 1 500.00 | 181 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 793.00 | 1 846.00 | | 172 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 793.00 | 1 846.00 | | 172 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 535.00 | 100.00 | | 18 535.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 535.00 | 100.00 | | 568 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 535.00 | 100.00 | | 568 535.00 |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 451.00 | 318 451.00 | | 318 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 303.00 | 71 303.00 | | 71 303.00 |
UX Autres créances clients | 70 120.00 | 70 120.00 | | 70 120.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 788.00 | 160 611.00 | 396 178.00 | 556 788.00 |
VI Groupe et associés | 311 008.00 | 311 008.00 | | 311 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 242.00 | | | 171 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 778.00 | 152 778.00 | | 152 778.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 696.00 | 900 518.00 | 396 178.00 | 1 296 696.00 |