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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 772.00 | | 189 772.00 | 189 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 319 124.00 | 184 442.00 | 134 682.00 | 319 124.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 026.00 | 184 442.00 | 327 584.00 | 512 026.00 |
060 Stock marchandises | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
072 Créances – Autres | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
084 Disponibilités | 213 607.00 | | 213 607.00 | 213 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 102.00 | | 256 102.00 | 256 102.00 |
110 Total général Actif | 768 129.00 | 184 442.00 | 583 686.00 | 768 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 413 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 913.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 338 067.00 | | | 338 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 775 887.00 | 863 957.00 | | 775 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 893.00 | 3 000.00 | | 7 893.00 |
230 Autres produits | 11 365.00 | 16 600.00 | | 11 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 146.00 | 883 558.00 | | 795 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 559.00 | 224 211.00 | | 212 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | 410.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 101 837.00 | 109 964.00 | | 101 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 148.00 | 25 262.00 | | 22 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 463.00 | 193 695.00 | | 221 463.00 |
252 Charges sociales | 53 278.00 | 50 973.00 | | 53 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 652.00 | 22 164.00 | | 28 652.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 12.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 256.00 | 626 690.00 | | 640 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 154 890.00 | 256 867.00 | | 154 890.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 998.00 | 4 200.00 | | 7 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 584.00 | 65 810.00 | | 37 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 329.00 | 194 857.00 | | 114 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 859.00 | | | 48 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 113.00 | | | 450 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 897.00 | | | 112 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |