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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 772.00 | | 189 772.00 | 189 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 360 837.00 | 221 030.00 | 139 806.00 | 360 837.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 739.00 | 221 030.00 | 332 708.00 | 553 739.00 |
060 Stock marchandises | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
072 Créances – Autres | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
084 Disponibilités | 356 787.00 | | 356 787.00 | 356 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 489.00 | | 375 489.00 | 375 489.00 |
110 Total général Actif | 929 228.00 | 221 030.00 | 708 197.00 | 929 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 528 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 666 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 708 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 310 292.00 | | | 310 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 706 742.00 | 775 887.00 | | 706 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 021.00 | 7 893.00 | | 17 021.00 |
230 Autres produits | 6 780.00 | 11 365.00 | | 6 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 542.00 | 795 146.00 | | 730 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 406.00 | 212 559.00 | | 186 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | 250.00 | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 108 961.00 | 101 837.00 | | 108 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 277.00 | 22 148.00 | | 19 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 620.00 | 221 463.00 | | 180 620.00 |
252 Charges sociales | 49 148.00 | 53 278.00 | | 49 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 588.00 | 28 652.00 | | 36 588.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 69.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 736.00 | 640 256.00 | | 580 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 806.00 | 154 890.00 | | 149 806.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 20.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 499.00 | 7 998.00 | | 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 860.00 | 37 584.00 | | 32 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 479.00 | 114 329.00 | | 116 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 026.00 | | | 512 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |