| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 003.00 | 36 888.00 | 6 116.00 | 43 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 161.00 | 806 704.00 | 85 457.00 | 892 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 126.00 | 273 195.00 | 190 931.00 | 464 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 311.00 | | 121 311.00 | 121 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 487.00 | | 150 487.00 | 150 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 962.00 | 1 126 787.00 | 560 175.00 | 1 686 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 657 741.00 | | 1 657 741.00 | 1 657 741.00 |
BT Marchandises | 195 552.00 | | 195 552.00 | 195 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411 522.00 | | 3 411 522.00 | 3 411 522.00 |
BZ Autres créances | 1 350 371.00 | | 1 350 371.00 | 1 350 371.00 |
CF Disponibilités | 271 018.00 | | 271 018.00 | 271 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 238.00 | | 45 238.00 | 45 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 931 441.00 | | 6 931 441.00 | 6 931 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 212.00 | 1 126 787.00 | 7 508 425.00 | 8 635 212.00 |
CU Autres participations | 15 873.00 | 10 000.00 | 5 873.00 | 15 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 720.00 | | | 1 649 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 355.00 | | | 133 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 304.00 | | | 1 989 304.00 |
DP Provisions pour risques | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 525.00 | | | 353 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 334.00 | | | 370 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 950.00 | | | 1 755 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 330.00 | | | 3 010 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 945.00 | | | 379 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 148 787.00 | | | 5 148 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 425.00 | | | 7 508 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 402.00 | | | 3 545 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 889.00 | | 1 013 889.00 | 1 013 889.00 |
FD Production vendue biens | 9 950 007.00 | | 9 950 007.00 | 9 950 007.00 |
FG Production vendue services | 1 007 694.00 | 1.00 | 1 007 694.00 | 1 007 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 971 590.00 | | 11 971 590.00 | 11 971 590.00 |
FM Production stockée | | | -158 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 028 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 000 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 032.00 | |
GE Autres charges | | | 103 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 919 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 091.00 | | | -50 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 027.00 | | | -65 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 083 981.00 | | | 12 083 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 950 626.00 | | | 11 950 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 355.00 | | | 133 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 444.00 | | 316 560.00 | 1 379 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 042.00 | 1 686 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 042.00 | 1 477 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 080.00 | | 236 560.00 | 1 250 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 360.00 | | 80 000.00 | 86 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 797.00 | 99 032.00 | 9 042.00 | 1 026 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 873.00 | 4 015.00 | | 32 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 924.00 | 95 017.00 | 9 042.00 | 993 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 624.00 | 70 334.00 | 52 624.00 | 352 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 624.00 | 70 334.00 | 52 624.00 | 362 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 809.00 | 20 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 330.00 | 3 010 330.00 | | 3 010 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 741.00 | 159 741.00 | | 159 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 823.00 | 136 823.00 | | 136 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 487.00 | | 150 487.00 | 150 487.00 |
UX Autres créances clients | 3 411 522.00 | 3 411 522.00 | | 3 411 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VB T. V. A. | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
VC Groupe et associés | 883 427.00 | 883 427.00 | | 883 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 950.00 | 152 565.00 | 1 393 385.00 | 1 755 950.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 745.00 | | | 191 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 535.00 | 158 535.00 | | 158 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 617.00 | 4 807 130.00 | 150 487.00 | 4 957 617.00 |
VW T.V.A. | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 787.00 | 3 545 402.00 | 1 393 385.00 | 5 148 787.00 |