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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 003.00 | 40 174.00 | 2 829.00 | 43 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 240.00 | 851 047.00 | 62 193.00 | 913 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 248.00 | 303 013.00 | 139 236.00 | 442 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 997.00 | | 626 997.00 | 626 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 872.00 | 1 204 234.00 | 943 637.00 | 2 147 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 305 031.00 | | 1 305 031.00 | 1 305 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 540.00 | | 2 900 540.00 | 2 900 540.00 |
BZ Autres créances | 1 634 458.00 | | 1 634 458.00 | 1 634 458.00 |
CF Disponibilités | 650 684.00 | | 650 684.00 | 650 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 529 312.00 | | 6 529 312.00 | 6 529 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 715 041.00 | 1 204 234.00 | 7 510 807.00 | 8 715 041.00 |
CU Autres participations | 13 961.00 | 10 000.00 | 3 961.00 | 13 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 1 691 775.00 | | | 1 691 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 668.00 | | | -160 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 253.00 | | | 1 751 253.00 |
DP Provisions pour risques | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 396 964.00 | | | 396 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 822.00 | | | 434 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 723.00 | | | 2 279 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 080.00 | | | 2 583 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 926.00 | | | 461 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 324 733.00 | | | 5 324 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 807.00 | | | 7 510 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 798.00 | | | 3 197 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 614.00 | 720 392.00 | 834 006.00 | 113 614.00 |
FD Production vendue biens | 4 225 222.00 | 7 880 166.00 | 12 105 388.00 | 4 225 222.00 |
FG Production vendue services | 643 741.00 | 118 658.00 | 762 399.00 | 643 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 982 578.00 | 8 719 216.00 | 13 701 794.00 | 4 982 578.00 |
FM Production stockée | | | -195 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 711 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 215 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 332.00 | |
GE Autres charges | | | 20 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 842 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 536.00 | | | -4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 804 856.00 | | | 13 804 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 965 524.00 | | | 13 965 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 668.00 | | | -160 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 961.00 | | 551 668.00 | 1 686 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 978.00 | | 122 383.00 | 43 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 978.00 | 46 781.00 | 2 147 871.00 | 43 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 781.00 | 1 982 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 598.00 | | 551 668.00 | 1 477 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 360.00 | | | 166 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 787.00 | 99 792.00 | 22 345.00 | 1 116 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 888.00 | 3 286.00 | | 36 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 899.00 | 96 506.00 | 22 345.00 | 1 079 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 334.00 | 83 381.00 | 18 893.00 | 370 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 334.00 | 83 381.00 | 18 893.00 | 380 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 332.00 | 18 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 080.00 | 2 583 080.00 | | 2 583 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 332.00 | 185 332.00 | | 185 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 447.00 | 218 447.00 | | 218 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 422.00 | | 108 422.00 | 108 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 540.00 | 2 900 540.00 | | 2 900 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 122 163.00 | 122 163.00 | | 122 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 752.00 | 1 046 752.00 | | 1 046 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 723.00 | 152 788.00 | 1 976 935.00 | 2 279 723.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 389.00 | 114 389.00 | | 114 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 817.00 | 335 817.00 | | 335 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682 019.00 | 4 573 597.00 | 108 422.00 | 4 682 019.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 733.00 | 3 197 798.00 | 1 976 935.00 | 5 324 733.00 |