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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 308.00 | 6 091.00 | 216.00 | 6 308.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 953.00 | 62 531.00 | 14 421.00 | 76 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 985.00 | 88 979.00 | 242 005.00 | 330 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 661.00 | 157 602.00 | 318 059.00 | 475 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 449.00 | | 165 449.00 | 165 449.00 |
BZ Autres créances | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
CF Disponibilités | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 183.00 | | 261 183.00 | 261 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 845.00 | 157 602.00 | 579 242.00 | 736 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 901.00 | -79 875.00 | | -82 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 866.00 | -3 026.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | -71 035.00 | -77 901.00 | | -71 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 37.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681.00 | 1 648.00 | | 1 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 761.00 | 48 504.00 | | 15 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 905.00 | 77 111.00 | | 87 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 16 800.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 430 503.00 | 350 788.00 | | 430 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 401.00 | 81 536.00 | | 90 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 278.00 | 576 428.00 | | 650 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 242.00 | 498 526.00 | | 579 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 597.00 | 224 779.00 | | 248 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 37.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 428.00 | | 444 428.00 | 444 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 428.00 | | 444 428.00 | 444 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 569.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | 2 209.00 | | 3 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 609.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 609.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 375.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 375.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 233.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 128.00 | 425 425.00 | | 448 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 261.00 | 428 452.00 | | 441 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 866.00 | -3 026.00 | | 6 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 342.00 | | 50 320.00 | 439 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | | 475 662.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 427 938.00 | 14 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 618.00 | | 50 320.00 | 391 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 033.00 | 35 569.00 | | 122 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 922.00 | 169.00 | | 5 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 111.00 | 35 400.00 | | 116 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682.00 | 1.00 | 1 681.00 | 1 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 416.00 | 1.00 | 17 415.00 | 17 416.00 |
UX Autres créances clients | 165 449.00 | 165 449.00 | | 165 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 430 503.00 | 30 503.00 | 400 000.00 | 430 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33.00 | | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 075.00 | 195 660.00 | 17 415.00 | 213 075.00 |
VW T.V.A. | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 278.00 | 248 597.00 | 401 681.00 | 650 278.00 |