| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 308.00 | 6 260.00 | 47.00 | 6 308.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 357.00 | 71 739.00 | 46 617.00 | 118 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 204.00 | 121 064.00 | 225 140.00 | 346 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 286.00 | 199 064.00 | 313 221.00 | 512 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 591.00 | | 257 591.00 | 257 591.00 |
BZ Autres créances | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
CF Disponibilités | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 558.00 | | 354 558.00 | 354 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 844.00 | 199 064.00 | 667 779.00 | 866 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 035.00 | -82 901.00 | | -76 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 067.00 | 6 866.00 | | 10 067.00 |
DL TOTAL (I) | -60 968.00 | -71 035.00 | | -60 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 1 681.00 | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 15 761.00 | | 20 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 964.00 | 87 905.00 | | 106 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 498 191.00 | 430 503.00 | | 498 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 192.00 | 90 401.00 | | 97 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 747.00 | 650 278.00 | | 728 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 779.00 | 579 242.00 | | 667 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 212.00 | 248 597.00 | | 233 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 756.00 | | 411 756.00 | 411 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 756.00 | | 411 756.00 | 411 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 462.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 220.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 668.00 | 25.00 | | 11 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 668.00 | 25.00 | | 11 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 668.00 | 402.00 | | -11 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 939.00 | 448 128.00 | | 413 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 871.00 | 441 261.00 | | 403 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 067.00 | 6 866.00 | | 10 067.00 |