| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 801.00 | 7 806.00 | 4 995.00 | 12 801.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 401.00 | 7 806.00 | 30 595.00 | 38 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
084 Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
110 Total général Actif | 40 037.00 | 7 806.00 | 32 232.00 | 40 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241.00 | | | 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
252 Charges sociales | 139.00 | | | 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 986.00 | | | 45 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |