| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 301.00 | 14 331.00 | 1 970.00 | 16 301.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 901.00 | 14 331.00 | 27 570.00 | 41 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
084 Disponibilités | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
110 Total général Actif | 46 116.00 | 14 331.00 | 31 784.00 | 46 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 784.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 421.00 | | | -12 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
252 Charges sociales | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 087.00 | | | -6 087.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 592.00 | | | -6 592.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 190.00 | | | 2 190.00 |