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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 328.00 | 2 305.00 | 10 023.00 | 12 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 522.00 | 59 523.00 | 133 999.00 | 193 522.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 351.00 | 61 828.00 | 206 523.00 | 268 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 163.00 | | 230 163.00 | 230 163.00 |
BZ Autres créances | 530 185.00 | | 530 185.00 | 530 185.00 |
CF Disponibilités | 311 702.00 | | 311 702.00 | 311 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 049.00 | | 1 072 049.00 | 1 072 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 399.00 | 61 828.00 | 1 278 572.00 | 1 340 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 196.00 | 590 196.00 | | 590 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 296 907.00 | 231 046.00 | | 296 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 656.00 | 115 862.00 | | 100 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 879.00 | 1 002 223.00 | | 1 052 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 277.00 | 36 135.00 | | 86 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 5 962.00 | | 8 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 119.00 | 232 775.00 | | 115 119.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 146 199.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 692.00 | 421 071.00 | | 225 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 572.00 | 1 423 294.00 | | 1 278 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 868.00 | 396 891.00 | | 178 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 458.00 | | 120 893.00 | 147 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 007.00 | | 118 843.00 | 87 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 451.00 | | 2 050.00 | 60 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 326.00 | 27 502.00 | | 34 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 326.00 | 27 502.00 | | 34 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 119.00 | 115 119.00 | | 115 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 230 163.00 | 230 163.00 | | 230 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 228.00 | 31 403.00 | 46 825.00 | 78 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 185.00 | 530 185.00 | | 530 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 547.00 | 760 347.00 | 2 200.00 | 762 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 692.00 | 178 868.00 | 46 825.00 | 225 692.00 |