| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 177.00 | 6 867.00 | 21 310.00 | 28 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 182.00 | 127 461.00 | 87 720.00 | 215 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 661.00 | 134 329.00 | 167 331.00 | 301 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 223.00 | | 565 223.00 | 565 223.00 |
BZ Autres créances | 619 285.00 | | 619 285.00 | 619 285.00 |
CF Disponibilités | 225 131.00 | | 225 131.00 | 225 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 639.00 | | 1 409 639.00 | 1 409 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 300.00 | 134 329.00 | 1 576 971.00 | 1 711 300.00 |
CU Autres participations | 58 301.00 | | 58 301.00 | 58 301.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 590 195.00 | 590 195.00 | | 590 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 356 487.00 | 347 563.00 | | 356 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 182.00 | 43 924.00 | | 36 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 985.00 | 1 046 803.00 | | 1 047 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 584.00 | 132 174.00 | | 57 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 973.00 | 59 656.00 | | 62 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | 25 828.00 | | 19 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 362.00 | 234 779.00 | | 182 362.00 |
EA Autres dettes | 206 400.00 | 182 746.00 | | 206 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 985.00 | 635 185.00 | | 528 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 971.00 | 1 681 988.00 | | 1 576 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 237.00 | | 9 675.00 | 367 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 58 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 251.00 | 301 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 251.00 | 243 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 936.00 | | 9 675.00 | 298 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 913.00 | 48 287.00 | 15 870.00 | 101 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 913.00 | 48 287.00 | 15 870.00 | 101 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 657.00 | 59 657.00 | | 59 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
UX Autres créances clients | 565 223.00 | 565 223.00 | | 565 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VC Groupe et associés | 568 859.00 | 568 859.00 | | 568 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 322.00 | 39 790.00 | 17 532.00 | 57 322.00 |
VI Groupe et associés | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 509.00 | 1 184 509.00 | | 1 184 509.00 |
VW T.V.A. | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 986.00 | 511 454.00 | 17 532.00 | 528 986.00 |