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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 326.00 | 23 549.00 | 40 777.00 | 64 326.00 |
040 Immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 538.00 | 34 844.00 | 44 694.00 | 79 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 229 037.00 | | 229 037.00 | 229 037.00 |
072 Créances – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
084 Disponibilités | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 519.00 | | 259 519.00 | 259 519.00 |
110 Total général Actif | 339 056.00 | 34 844.00 | 304 212.00 | 339 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 817.00 | 201 654.00 | | 200 817.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 255.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 844.00 | 201 909.00 | | 200 844.00 |
242 Autres charges externes. | 72 691.00 | 80 059.00 | | 72 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 1 447.00 | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 897.00 | 102 934.00 | | 100 897.00 |
252 Charges sociales | 9 658.00 | 9 817.00 | | 9 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 671.00 | 3 393.00 | | 9 671.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 1.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 505.00 | 197 650.00 | | 194 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 339.00 | 4 259.00 | | 6 339.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 272.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 701.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 124.00 | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 919.00 | 3 162.00 | | 4 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 563.00 | | | 44 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 462.00 | | | 8 462.00 |