| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 976.00 | 41 096.00 | 21 880.00 | 62 976.00 |
040 Immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 403.00 | 46 606.00 | 25 797.00 | 72 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361 894.00 | | 361 894.00 | 361 894.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 159.00 | | 414 159.00 | 414 159.00 |
110 Total général Actif | 486 562.00 | 46 606.00 | 439 956.00 | 486 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 054.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 040.00 | 186 422.00 | | 194 040.00 |
230 Autres produits | 2 048.00 | 234.00 | | 2 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 088.00 | 186 656.00 | | 196 088.00 |
242 Autres charges externes. | 45 041.00 | 59 741.00 | | 45 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 377.00 | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 073.00 | 104 724.00 | | 110 073.00 |
252 Charges sociales | 11 696.00 | 10 672.00 | | 11 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 287.00 | 11 123.00 | | 9 287.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 517.00 | 187 644.00 | | 177 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 571.00 | -988.00 | | 18 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 353.00 | 5 954.00 | | 353.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | 677.00 | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 1 477.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 364.00 | | 2 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 660.00 | 2 448.00 | | 14 660.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |