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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 495.00 | 10 387.00 | 15 108.00 | 25 495.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 160.00 | 12 037.00 | 15 123.00 | 27 160.00 |
060 Stock marchandises | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
072 Créances – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
110 Total général Actif | 60 446.00 | 12 037.00 | 48 409.00 | 60 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
242 Autres charges externes. | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
252 Charges sociales | 726.00 | | | 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 530.00 | | | 112 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |