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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 495.00 | 12 195.00 | 3 300.00 | 15 495.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 160.00 | 13 845.00 | 3 315.00 | 17 160.00 |
060 Stock marchandises | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
072 Créances – Autres | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
084 Disponibilités | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
110 Total général Actif | 34 388.00 | 13 845.00 | 20 543.00 | 34 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701.00 | | | 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
242 Autres charges externes. | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | | | 340.00 |
252 Charges sociales | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 169.00 | | | 3 169.00 |