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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 133.00 | 1 394.00 | 5 739.00 | 7 133.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 792.00 | 217 814.00 | 168 978.00 | 386 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 883.00 | 10 236.00 | 2 647.00 | 12 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 310.00 | 229 444.00 | 307 865.00 | 537 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BZ Autres créances | 184 144.00 | | 184 144.00 | 184 144.00 |
CF Disponibilités | 180 842.00 | | 180 842.00 | 180 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 147.00 | | 430 147.00 | 430 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 457.00 | 229 444.00 | 738 013.00 | 967 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 564.00 | 141 859.00 | | 183 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 691.00 | 41 704.00 | | -19 691.00 |
DL TOTAL (I) | 164 972.00 | 184 664.00 | | 164 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 213.00 | | | 286 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 435.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 943.00 | 23 141.00 | | 9 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 914.00 | 126 779.00 | | 170 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 831.00 | 54 664.00 | | 95 831.00 |
EA Autres dettes | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 041.00 | 236 020.00 | | 573 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 013.00 | 420 684.00 | | 738 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 357.00 | | 1 230 357.00 | 1 230 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 357.00 | | 1 230 357.00 | 1 230 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | 22 698.00 | | 2 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 894.00 | 22 698.00 | | 2 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | 22 017.00 | | 2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 601.00 | 965 768.00 | | 1 233 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 293.00 | 924 063.00 | | 1 253 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 691.00 | 41 704.00 | | -19 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 890.00 | 50 554.00 | | 178 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 891.00 | 49 160.00 | | 178 891.00 |