| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 820.00 | 301 434.00 | 105 386.00 | 406 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 883.00 | 12 569.00 | 314.00 | 12 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 405.00 | 323 204.00 | 236 200.00 | 559 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
BZ Autres créances | 340 613.00 | | 340 613.00 | 340 613.00 |
CF Disponibilités | 243 299.00 | | 243 299.00 | 243 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 357.00 | | 638 357.00 | 638 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 762.00 | 323 204.00 | 874 558.00 | 1 197 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 959.00 | 163 872.00 | | 120 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 567.00 | -42 912.00 | | -30 567.00 |
DL TOTAL (I) | 91 491.00 | 122 059.00 | | 91 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 258.00 | 266 661.00 | | 247 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 948.00 | 11 643.00 | | 11 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 275.00 | 300 017.00 | | 446 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 583.00 | 77 114.00 | | 77 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 066.00 | 655 438.00 | | 783 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 558.00 | 777 497.00 | | 874 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 254.00 | | 1 136 254.00 | 1 136 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 254.00 | | 1 136 254.00 | 1 136 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | 13 310.00 | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 13 310.00 | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | 13 260.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 536.00 | 1 185 593.00 | | 1 232 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 104.00 | 1 228 506.00 | | 1 263 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 567.00 | -42 912.00 | | -30 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 664.00 | 5 687.00 | | 5 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 377.00 | | 20 028.00 | 539 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 201.00 | | | 139 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 676.00 | | 20 028.00 | 399 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 464.00 | 37 740.00 | | 285 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 264.00 | 37 740.00 | | 276 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 275.00 | 446 275.00 | | 446 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VB T. V. A. | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 259.00 | 247 259.00 | | 247 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VP Divers | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 158.00 | 299 158.00 | | 299 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 557.00 | 378 057.00 | 500.00 | 378 557.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 118.00 | 771 118.00 | | 771 118.00 |