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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BZ Autres créances | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
CF Disponibilités | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 812.00 | | 101 812.00 | 101 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 812.00 | | 346 812.00 | 346 812.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 592.00 | 4 891.00 | | 5 592.00 |
DG Autres réserves | 32 742.00 | 43 921.00 | | 32 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 930.00 | 14 022.00 | | 36 930.00 |
DL TOTAL (I) | 320 264.00 | 307 834.00 | | 320 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 590.00 | 24 609.00 | | 25 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 1 162.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 548.00 | 25 771.00 | | 26 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 812.00 | 333 605.00 | | 346 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 548.00 | 25 771.00 | | 26 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 830.00 | 15 538.00 | | 38 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899.00 | 1 516.00 | | 1 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 930.00 | 14 022.00 | | 36 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VI Groupe et associés | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |