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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BZ Autres créances | 98 949.00 | | 98 949.00 | 98 949.00 |
CF Disponibilités | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 268.00 | | 143 268.00 | 143 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 268.00 | | 388 268.00 | 388 268.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 438.00 | 5 592.00 | | 7 438.00 |
DG Autres réserves | 67 826.00 | 32 742.00 | | 67 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 395.00 | 36 930.00 | | 45 395.00 |
DL TOTAL (I) | 365 658.00 | 320 264.00 | | 365 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 403.00 | 25 590.00 | | 21 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 940.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247.00 | 18.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 610.00 | 26 548.00 | | 22 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 268.00 | 346 812.00 | | 388 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 610.00 | 26 548.00 | | 22 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 18.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 245.00 | 38 830.00 | | 47 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850.00 | 1 899.00 | | 1 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 395.00 | 36 930.00 | | 45 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
VI Groupe et associés | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |