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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 389.00 | 11 053.00 | 6 336.00 | 17 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 999.00 | 9 299.00 | 79 701.00 | 88 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 938.00 | 20 352.00 | 88 586.00 | 108 938.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 420.00 | | 222 420.00 | 222 420.00 |
BZ Autres créances | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CF Disponibilités | 332 700.00 | | 332 700.00 | 332 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 927.00 | | 564 927.00 | 564 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 866.00 | 20 352.00 | 653 514.00 | 673 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 216 496.00 | 212 268.00 | | 216 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 377.00 | 94 229.00 | | 212 377.00 |
DL TOTAL (I) | 432 174.00 | 309 796.00 | | 432 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 22 663.00 | | 40 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 595.00 | 44 827.00 | | 131 595.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 340.00 | 67 490.00 | | 221 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 514.00 | 377 286.00 | | 653 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 988.00 | 67 490.00 | | 181 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 964.00 | | 80 975.00 | 27 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | | 79 625.00 | 9 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 350.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780.00 | 10 572.00 | | 9 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | 4 950.00 | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | 5 622.00 | | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 222 420.00 | 222 420.00 | | 222 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 188.00 | 9 836.00 | 39 352.00 | 49 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 777.00 | 234 777.00 | | 234 777.00 |
VW T.V.A. | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 340.00 | 181 988.00 | 39 352.00 | 221 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 326.00 | 2 359.00 | | 4 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 108.00 | 3 638.00 | | 5 108.00 |
ST Autres comptes | 38 720.00 | 28 217.00 | | 38 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 575.00 | 12 735.00 | | 13 575.00 |
YT Sous‐traitance | 253 105.00 | 98 025.00 | | 253 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 749.00 | 6 603.00 | | 17 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 583.00 | 2 359.00 | | 4 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 604.00 | 75 132.00 | | 192 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 727.00 | 7 873.00 | | 38 727.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 257.00 | 149 218.00 | | 328 257.00 |