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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 687.00 | 25 134.00 | 49 553.00 | 74 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 626.00 | 42 523.00 | 52 103.00 | 94 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 026.00 | | 102 026.00 | 102 026.00 |
BZ Autres créances | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CF Disponibilités | 261 909.00 | | 261 909.00 | 261 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 412.00 | | 375 412.00 | 375 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 038.00 | 42 523.00 | 427 515.00 | 470 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 354 974.00 | 428 874.00 | | 354 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 071.00 | -73 899.00 | | -3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 355 203.00 | 358 274.00 | | 355 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 437.00 | 39 356.00 | | 29 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 15 099.00 | | 9 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 960.00 | 40 513.00 | | 32 960.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 312.00 | 101 613.00 | | 72 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 515.00 | 459 887.00 | | 427 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 885.00 | 72 179.00 | | 52 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 963.00 | | 54 774.00 | 113 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 110.00 | 94 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 110.00 | 74 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 024.00 | | 54 774.00 | 94 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 284.00 | 16 025.00 | 17 786.00 | 44 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 621.00 | 1 768.00 | | 15 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 663.00 | 14 257.00 | 17 786.00 | 28 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 437.00 | 10 010.00 | 19 427.00 | 29 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 053.00 | 116 053.00 | | 116 053.00 |
VW T.V.A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 312.00 | 52 885.00 | 19 427.00 | 72 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | 5 974.00 | | 5 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 989.00 | 5 914.00 | | 4 989.00 |
ST Autres comptes | 33 307.00 | 47 774.00 | | 33 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 323.00 | 18 713.00 | | 16 323.00 |
YT Sous‐traitance | 34 731.00 | 77 822.00 | | 34 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 809.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 100.00 | 5 974.00 | | 5 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 837.00 | 41 454.00 | | 26 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 342.00 | 11 427.00 | | 12 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 349.00 | 153 032.00 | | 89 349.00 |