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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BZ Autres créances | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 188.00 | | | -26 188.00 |
DL TOTAL (I) | -25 188.00 | | | -25 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 728.00 | | | -6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 188.00 | | | -26 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UX Autres créances clients | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VC Groupe et associés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VI Groupe et associés | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
ST Autres comptes | 609.00 | | | 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | | | 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 533.00 | | | 2 533.00 |