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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BZ Autres créances | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 188.00 | | | -26 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 891.00 | | | -26 891.00 |
DL TOTAL (I) | -52 080.00 | | | -52 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 074.00 | | | 69 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 472.00 | | | -11 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 891.00 | | | -26 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
UX Autres créances clients | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VB T. V. A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VC Groupe et associés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VI Groupe et associés | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40.00 | | | 40.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125.00 | | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 254.00 | | | 7 254.00 |