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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 460.00 | 49 386.00 | 50 074.00 | 99 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 095.00 | 9 833.00 | 24 262.00 | 34 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 858.00 | 62 212.00 | 423 646.00 | 485 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 643.00 | 3 060.00 | 186 583.00 | 189 643.00 |
BZ Autres créances | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CF Disponibilités | 144 697.00 | | 144 697.00 | 144 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 599.00 | 3 060.00 | 396 539.00 | 399 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 457.00 | 65 272.00 | 820 185.00 | 885 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 774.00 | 67 135.00 | | 183 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 193.00 | 116 639.00 | | 123 193.00 |
DL TOTAL (I) | 317 967.00 | 194 774.00 | | 317 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 897.00 | 324 916.00 | | 283 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 068.00 | 95 402.00 | | 97 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 913.00 | 38 676.00 | | 34 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 624.00 | 63 171.00 | | 77 624.00 |
EA Autres dettes | 8 717.00 | 2 114.00 | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 218.00 | 524 279.00 | | 502 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 185.00 | 719 053.00 | | 820 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 552.00 | 258 373.00 | | 287 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FG Production vendue services | 812 825.00 | | 812 825.00 | 812 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 355.00 | | 813 355.00 | 813 355.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361.00 | | | 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 115.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 026.00 | 35 695.00 | | 41 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 721.00 | 608 456.00 | | 813 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 528.00 | 491 818.00 | | 690 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 193.00 | 116 639.00 | | 123 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 152.00 | 13 675.00 | | 10 152.00 |