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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 26.00 | 198.00 | 224.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 969.00 | 83 176.00 | 35 793.00 | 118 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 100.00 | 29 202.00 | 50 898.00 | 80 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 937.00 | 115 398.00 | 486 539.00 | 601 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 727.00 | | 389 727.00 | 389 727.00 |
BZ Autres créances | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
CF Disponibilités | 89 758.00 | | 89 758.00 | 89 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 135.00 | | 604 135.00 | 604 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 072.00 | 115 398.00 | 1 090 675.00 | 1 206 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 825.00 | 306 967.00 | | 432 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 413.00 | 125 858.00 | | 37 413.00 |
DL TOTAL (I) | 481 237.00 | 443 825.00 | | 481 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 560.00 | 319 624.00 | | 380 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 692.00 | 95 634.00 | | 96 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 215.00 | 59 034.00 | | 34 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 970.00 | 91 553.00 | | 97 970.00 |
EA Autres dettes | | 8 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 437.00 | 565 845.00 | | 609 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 675.00 | 1 009 670.00 | | 1 090 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 991.00 | 395 478.00 | | 438 991.00 |