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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 410.00 | 21 993.00 | 17 417.00 | 39 410.00 |
040 Immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 912.00 | 21 993.00 | 291 919.00 | 313 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
072 Créances – Autres | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
084 Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
110 Total général Actif | 321 671.00 | 21 993.00 | 299 678.00 | 321 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
222 Production stockée | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
230 Autres produits | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 463.00 | | | 97 463.00 |
242 Autres charges externes. | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
252 Charges sociales | 450.00 | | | 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
294 Charges financières | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 738.00 | | | 310 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 491.00 | | | 9 491.00 |