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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272 500.00 | | 272 500.00 | 272 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 201.00 | 30 575.00 | 10 627.00 | 41 201.00 |
040 Immobilisations financières | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 453.00 | 30 575.00 | 284 879.00 | 315 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
110 Total général Actif | 324 363.00 | 30 575.00 | 293 789.00 | 324 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
222 Production stockée | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
242 Autres charges externes. | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
252 Charges sociales | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 912.00 | | | 313 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |