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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 321.00 | 11 463.00 | 49 858.00 | 61 321.00 |
040 Immobilisations financières | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 266.00 | 11 463.00 | 295 803.00 | 307 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
060 Stock marchandises | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
072 Créances – Autres | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
084 Disponibilités | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
110 Total général Actif | 343 809.00 | 11 463.00 | 332 346.00 | 343 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 298 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 822.00 | | | 412 822.00 |
230 Autres produits | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 707.00 | | | 419 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211.00 | | | 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 945.00 | | | 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 820.00 | | | 114 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 434.00 | | | 135 434.00 |
252 Charges sociales | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 980.00 | | | 407 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
294 Charges financières | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 298 908.00 | | | 298 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |