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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 277.00 | 25 496.00 | 38 781.00 | 64 277.00 |
040 Immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 979.00 | 25 496.00 | 285 483.00 | 310 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
060 Stock marchandises | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
084 Disponibilités | 102 194.00 | | 102 194.00 | 102 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 462.00 | | 110 462.00 | 110 462.00 |
110 Total général Actif | 421 441.00 | 25 496.00 | 395 946.00 | 421 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 480.00 | | | 169 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
230 Autres produits | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 947.00 | | | 248 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235.00 | | | 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 647.00 | | | 647.00 |
242 Autres charges externes. | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
252 Charges sociales | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
262 Autres charges | 709.00 | | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 388.00 | | | 240 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
294 Charges financières | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 477.00 | | | 6 477.00 |