| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 70 841.00 | | 70 841.00 | 70 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 841.00 | | 70 841.00 | 70 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 591.00 | | 193 591.00 | 193 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 783.00 | 40 545.00 | | 96 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 429.00 | 56 238.00 | | 42 429.00 |
DL TOTAL (I) | 140 312.00 | 97 883.00 | | 140 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 262.00 | 78 736.00 | | 53 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 50.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 278.00 | 78 786.00 | | 53 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 591.00 | 176 669.00 | | 193 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571.00 | 3 762.00 | | 2 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 429.00 | 56 238.00 | | 42 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 262.00 | 26 237.00 | 27 025.00 | 53 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 278.00 | 26 253.00 | 27 025.00 | 53 278.00 |