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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
CF Disponibilités | 117 937.00 | | 117 937.00 | 117 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 937.00 | | 117 937.00 | 117 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 687.00 | | 240 687.00 | 240 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 212.00 | 96 783.00 | | 139 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 197.00 | 42 429.00 | | 73 197.00 |
DL TOTAL (I) | 213 509.00 | 140 312.00 | | 213 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 025.00 | 53 262.00 | | 27 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 178.00 | 53 278.00 | | 27 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 687.00 | 193 591.00 | | 240 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 45 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803.00 | 2 571.00 | | 1 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 197.00 | 42 429.00 | | 73 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |