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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 486 012.00 | | 486 012.00 | 486 012.00 |
BZ Autres créances | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CF Disponibilités | 45 715.00 | | 45 715.00 | 45 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 502.00 | | 574 502.00 | 574 502.00 |
CU Autres participations | 486 012.00 | | 486 012.00 | 486 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 912.00 | 2 791.00 | | 22 912.00 |
DK Provisions réglementées | 4 238.00 | 3 709.00 | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 39 941.00 | 16 499.00 | | 39 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 911.00 | 113 079.00 | | 233 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 410.00 | 300 560.00 | | 300 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 1 020.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 561.00 | 414 659.00 | | 534 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 502.00 | 431 158.00 | | 574 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 929.00 | 10 945.00 | | 39 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530.00 | 3 709.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 3 709.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -3 709.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 026.00 | 10 230.00 | | 25 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114.00 | 7 439.00 | | 2 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 912.00 | 2 791.00 | | 22 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 928.00 | | 123 084.00 | 362 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 928.00 | | 123 084.00 | 362 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 709.00 | 530.00 | | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | 530.00 | | 3 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 911.00 | 39 689.00 | 136 601.00 | 233 911.00 |
VI Groupe et associés | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 561.00 | 39 929.00 | 437 011.00 | 534 561.00 |