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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 486 012.00 | | 486 012.00 | 486 012.00 |
BZ Autres créances | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
CF Disponibilités | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 777.00 | | 95 777.00 | 95 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 789.00 | | 581 789.00 | 581 789.00 |
CU Autres participations | 486 012.00 | | 486 012.00 | 486 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 702.00 | 1 791.00 | | 24 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 475.00 | 22 912.00 | | 23 475.00 |
DK Provisions réglementées | 6 358.00 | 4 238.00 | | 6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 65 535.00 | 39 941.00 | | 65 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 598.00 | 233 911.00 | | 215 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 410.00 | 300 410.00 | | 300 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 240.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 254.00 | 534 561.00 | | 516 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 789.00 | 574 502.00 | | 581 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 410.00 | | | 300 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 119.00 | 530.00 | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 530.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | -530.00 | | -2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 100.00 | 25 026.00 | | 29 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 625.00 | 2 114.00 | | 5 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 475.00 | 22 912.00 | | 23 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 012.00 | | | 486 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 012.00 | | | 486 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 238.00 | 2 119.00 | | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238.00 | 2 119.00 | | 4 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 598.00 | 20 996.00 | 79 413.00 | 215 598.00 |
VI Groupe et associés | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 254.00 | 21 242.00 | 379 823.00 | 516 254.00 |