| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
AH Fonds commercial | 233 263.00 | | 233 263.00 | 233 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 637.00 | 658.00 | 6 979.00 | 7 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 247 960.00 | 658.00 | 247 302.00 | 247 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CF Disponibilités | 126 629.00 | | 126 629.00 | 126 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 846.00 | | 231 846.00 | 231 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 806.00 | 658.00 | 479 148.00 | 479 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 637.00 | 46 554.00 | | 72 637.00 |
DL TOTAL (I) | 124 191.00 | 51 554.00 | | 124 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 839.00 | 227 222.00 | | 194 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 284.00 | 65 934.00 | | 69 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 796.00 | 12 242.00 | | 65 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 299.00 | 29 889.00 | | 17 299.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 11 132.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 957.00 | 346 419.00 | | 354 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 148.00 | 397 973.00 | | 479 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 274.00 | 307 266.00 | | 198 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 564.00 | | 297 564.00 | 297 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 564.00 | | 297 564.00 | 297 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 60 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 450.00 | | | 60 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 035.00 | 18 104.00 | | 23 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 763.00 | 194 898.00 | | 297 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 125.00 | 148 344.00 | | 225 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 637.00 | 46 554.00 | | 72 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 976.00 | | 5 900.00 | 249 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 263.00 | | | 233 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | 5 900.00 | 1 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 527.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 527.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 159.00 | 37 968.00 | 141 319.00 | 192 159.00 |
VI Groupe et associés | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 465.00 | 198 274.00 | 141 319.00 | 352 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 667.00 | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 306.00 | 12 251.00 | | 1 306.00 |
ST Autres comptes | 27 838.00 | 24 804.00 | | 27 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 095.00 | 7 467.00 | | 10 095.00 |
YT Sous‐traitance | 28 391.00 | 18 365.00 | | 28 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 319.00 | 667.00 | | 1 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 597.00 | 40 593.00 | | 84 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 871.00 | 8 773.00 | | 25 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 124.00 | 62 888.00 | | 73 124.00 |