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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
AH Fonds commercial | 233 263.00 | | 233 263.00 | 233 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 637.00 | 2 012.00 | 5 625.00 | 7 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 960.00 | 2 012.00 | 245 948.00 | 247 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 917.00 | 24 190.00 | 161 727.00 | 185 917.00 |
BZ Autres créances | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
CF Disponibilités | 103 056.00 | | 103 056.00 | 103 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 282.00 | 24 190.00 | 300 092.00 | 324 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 242.00 | 26 202.00 | 546 040.00 | 572 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 191.00 | 46 554.00 | | 119 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 025.00 | 72 637.00 | | 66 025.00 |
DL TOTAL (I) | 190 217.00 | 124 191.00 | | 190 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 745.00 | 194 839.00 | | 174 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 280.00 | 69 284.00 | | 95 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 920.00 | 65 796.00 | | 20 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 433.00 | 17 299.00 | | 25 433.00 |
EA Autres dettes | 39 445.00 | 7 740.00 | | 39 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 824.00 | 354 957.00 | | 355 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 040.00 | 479 148.00 | | 546 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 705.00 | 198 274.00 | | 219 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 749.00 | | 321 749.00 | 321 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 749.00 | | 321 749.00 | 321 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 190.00 | |
GE Autres charges | | | 48 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 060.00 | 182.00 | | 4 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | 60 450.00 | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 676.00 | 23 035.00 | | 25 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 813.00 | 297 763.00 | | 325 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 787.00 | 225 125.00 | | 259 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 025.00 | 72 637.00 | | 66 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 960.00 | | | 247 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 263.00 | | | 233 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 1 354.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 1 354.00 | | 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
UX Autres créances clients | 185 917.00 | 185 917.00 | | 185 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 191.00 | 38 467.00 | 115 724.00 | 154 191.00 |
VI Groupe et associés | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 227.00 | 221 227.00 | | 221 227.00 |
VW T.V.A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 429.00 | 219 705.00 | 115 724.00 | 335 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 780.00 | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 037.00 | 1 306.00 | | 7 037.00 |
ST Autres comptes | 19 508.00 | 27 838.00 | | 19 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 270.00 | 10 095.00 | | 10 270.00 |
YT Sous‐traitance | 43 010.00 | 28 391.00 | | 43 010.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 956.00 | 5 494.00 | | 5 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 539.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 703.00 | 1 319.00 | | 1 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 610.00 | 84 597.00 | | 70 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 100.00 | 25 871.00 | | 27 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 781.00 | 73 124.00 | | 85 781.00 |