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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 3 953.00 | |
AH Fonds commercial | | | 33 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 305.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 086.00 | |
BT Marchandises | | | 15 140.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 745.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 089.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 127 350.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 188 437.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 568.00 | 1 485.00 | | 35 568.00 |
DL TOTAL (I) | 38 053.00 | 2 485.00 | | 38 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 533.00 | 69 729.00 | | 48 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 389.00 | 8 730.00 | | 25 389.00 |
EA Autres dettes | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 383.00 | 78 757.00 | | 150 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 437.00 | 81 242.00 | | 188 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 628 332.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 923.00 | | | -2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 262.00 | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 576.00 | 100 905.00 | | 632 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 008.00 | 99 420.00 | | 597 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 568.00 | 1 485.00 | | 35 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 512.00 | 35 876.00 | | 63 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 020.00 | 4 508.00 | | 33 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 972.00 | 30 048.00 | | 21 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 777.00 | 1 320.00 | | 3 777.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | 8 124.00 | | 2 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | 949.00 | | 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 7 089.00 | | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 123 473.00 | 123 473.00 | | 123 473.00 |
VB T. V. A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 811.00 | 10 423.00 | 24 388.00 | 34 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 250.00 | 141 185.00 | 4 065.00 | 145 250.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 017.00 | 181 629.00 | 24 388.00 | 206 017.00 |