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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 251.00 | 1 824.00 | 7 427.00 | 9 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 020.00 | 8 725.00 | 43 295.00 | 52 020.00 |
040 Immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 388.00 | 10 549.00 | 88 839.00 | 99 388.00 |
060 Stock marchandises | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 473.00 | | 123 473.00 | 123 473.00 |
072 Créances – Autres | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
084 Disponibilités | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 501.00 | | 174 501.00 | 174 501.00 |
110 Total général Actif | 273 889.00 | 10 549.00 | 263 340.00 | 273 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 508.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 046.00 | 628 332.00 | | 644 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 907.00 | 4 242.00 | | 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | 3.00 | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 676.00 | 632 577.00 | | 651 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 400.00 | 487 628.00 | | 427 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 145.00 | -15 140.00 | | -6 145.00 |
242 Autres charges externes. | 85 180.00 | 47 049.00 | | 85 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | 2 034.00 | | 4 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 325.00 | 52 792.00 | | 94 325.00 |
252 Charges sociales | 15 502.00 | 10 476.00 | | 15 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 124.00 | 2 312.00 | | 8 124.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 3.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 413.00 | 587 153.00 | | 629 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 264.00 | 45 424.00 | | 22 264.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 450.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 695.00 | 2 923.00 | | 3 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 6 482.00 | | 3 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 401.00 | 35 569.00 | | 14 401.00 |