| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 1 483.00 | 2 067.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 960.00 | 91 409.00 | 713 551.00 | 804 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 763.00 | 19 982.00 | 114 781.00 | 134 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 373.00 | 112 874.00 | 886 499.00 | 999 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 038.00 | | 61 038.00 | 61 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
BZ Autres créances | 345 957.00 | | 345 957.00 | 345 957.00 |
CF Disponibilités | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 029.00 | | 556 029.00 | 556 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 403.00 | 112 874.00 | 1 442 529.00 | 1 555 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 187 955.00 | | | 187 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 538.00 | 199 955.00 | | -208 538.00 |
DL TOTAL (I) | 111 418.00 | 319 955.00 | | 111 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 068.00 | 697 860.00 | | 744 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 539.00 | 239.00 | | 201 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 830.00 | 125 591.00 | | 176 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 910.00 | 22 514.00 | | 55 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 269.00 | 244 025.00 | | 152 269.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 111.00 | 1 090 229.00 | | 1 331 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 529.00 | 1 410 184.00 | | 1 442 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 870.00 | 478 183.00 | | 471 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 811.00 | | 161 562.00 | 837 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 261.00 | | 161 562.00 | 834 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 055.00 | 91 819.00 | | 21 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 1 184.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 756.00 | 90 635.00 | | 20 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 830.00 | 176 830.00 | | 176 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 269.00 | 152 269.00 | | 152 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 010.00 | 86 308.00 | 348 463.00 | 744 010.00 |
VI Groupe et associés | 201 539.00 | | 201 539.00 | 201 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 993.00 | | | 132 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
VP Divers | 302 384.00 | 302 384.00 | | 302 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | 9 645.00 | 8.00 | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 561.00 | 408 561.00 | | 408 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 111.00 | 471 870.00 | 550 002.00 | 1 331 111.00 |