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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 177.00 | 1 053.00 | 1 124.00 | 2 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 421.00 | 4 379.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 331.00 | 1 828.00 | 15 503.00 | 17 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 767.00 | | 420 767.00 | 420 767.00 |
BZ Autres créances | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 112.00 | | 436 112.00 | 436 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 443.00 | 1 828.00 | 451 615.00 | 453 443.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -21.00 | | | -21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 813.00 | -21.00 | | 14 813.00 |
DL TOTAL (I) | 14 892.00 | 79.00 | | 14 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 4 383.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 569.00 | 7 997.00 | | 304 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 140.00 | 25 774.00 | | 77 140.00 |
EA Autres dettes | 54 227.00 | 15 588.00 | | 54 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 723.00 | 53 743.00 | | 436 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 615.00 | 53 822.00 | | 451 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 723.00 | 53 743.00 | | 436 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 4 383.00 | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 098.00 | | 1 662 098.00 | 1 662 098.00 |
FG Production vendue services | 30 065.00 | 201 481.00 | 231 546.00 | 30 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 163.00 | 201 481.00 | 1 893 644.00 | 1 692 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 125 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -279.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 521.00 | 94 925.00 | | 1 898 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 708.00 | 94 946.00 | | 1 883 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 813.00 | -21.00 | | 14 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 643.00 | 976.00 | | 5 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 731.00 | | 2 600.00 | 14 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 2 600.00 | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 1 460.00 | | 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | 726.00 | | 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 334.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 400.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 569.00 | 304 569.00 | | 304 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
UX Autres créances clients | 420 767.00 | 420 767.00 | | 420 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 130.00 | 430 130.00 | | 430 130.00 |
VW T.V.A. | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 723.00 | 436 723.00 | | 436 723.00 |