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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 177.00 | 1 779.00 | 398.00 | 2 177.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106.00 | 1 433.00 | 4 672.00 | 6 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 039.00 | 801.00 | 7 238.00 | 8 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 676.00 | 4 367.00 | 22 309.00 | 26 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 736.00 | | 423 736.00 | 423 736.00 |
BZ Autres créances | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 462.00 | | 452 462.00 | 452 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 138.00 | 4 367.00 | 474 771.00 | 479 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
DH Report à nouveau | | -21.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805.00 | 14 813.00 | | 805.00 |
DL TOTAL (I) | 15 697.00 | 14 892.00 | | 15 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 326.00 | 304 569.00 | | 371 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 642.00 | 77 140.00 | | 72 642.00 |
EA Autres dettes | 15 105.00 | 54 227.00 | | 15 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 074.00 | 436 723.00 | | 459 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 771.00 | 451 615.00 | | 474 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 331.00 | | 9 345.00 | 17 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 9 345.00 | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828.00 | 2 539.00 | | 1 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | 726.00 | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 1 813.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 326.00 | 371 326.00 | | 371 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 423 736.00 | 423 736.00 | | 423 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 831.00 | 440 831.00 | | 440 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 074.00 | 459 074.00 | | 459 074.00 |